financieel overzicht 2025
Toelichting op financiële cijfers 2025
Algemeen.
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren.
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.
Toelichting kosten.
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De onzekerheid bij de jaarlijkse inkomsten maakt het aanbieden van vaste contracten ongewenst vanwege het financiële risico. De grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.
De weergegeven begrote kosten zijn van oktober 2024.
De lasten liggen lager dan begroot met name door lagere personele kosten.
Bij de activiteiten is er sprake van een toename. Dit is veroorzaakt door een groei van enkele projecten. Deels stonden hier inkomsten tegenover van deelnemers.
Toelichting dekkingsbijdragen.
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van financiers die mede onze projecten mogelijk willen maken.
Er is sprake van ongeveer 20 financiers die in het jaar 2025 hebben bijgedragen.
In het jaarverslag zijn deze financiers genoemd mits zij dat op prijs stellen.
Ongeveer de helft van de bijdragen is gekoppeld aan de algemene ondersteuning van het werk van ons Wijkpastoraat.
De andere helft van de bijdragen is gekoppeld aan de ondersteuning van een specifiek project, de verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.
We zijn verheugd dat een toenemend aantal financiers onze organisatie als geheel willen ondersteunen. De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen ook niet gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom ook als een bijdrage flexibeler door ons inzetbaar voor onze projecten en organisatie.
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een positief resultaat zien van € 1.689
Toelichting Balans
De hoogte van het eigen vermogen is in overeenstemming met de omvang van de organisatie. De bestemmingsreserves betreffen geoormerkt geld en een reservering om te verwachten personeelslasten te kunnen opvangen.
Onze beleggingsportefeuille ontwikkelde zich nauwelijks.
De waardering van de totale beleggingsportefeuille is het gemiddelde van de totale aankoopwaarde en de totale waarde per einde jaar.
